Cota Diária
Acompanhe informações como valor das cotas, patrimônios e rentabilidades dos fundos sob gestão da Mongeral Aegon Investimentos. Veja também o desempenho frente aos indicadores econômicos que melhor correspondem aos fatores de risco de suas respectivas carteiras.
| Fundos | PL Estratégia (mil) | Cota | 5/10/2021 | Mês | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Desde Início | Data de Início | PL (mil) |
| Multimercado | R$ 226.386.516 | ||||||||||
| MAG FIM | 2,14570700 | 0,03% | 0,10% | 0,60% | 2,59% | 3,95% | 10,47% | 114,57% | 23/12/2011 | R$ 117.703.392 | |
| % CDI | 121,39% | 142,54% | 23,11% | 88,77% | 63,49% | 81,70% | 95,94% | ||||
| MONGERAL MULTIESTRATÉGIA | 1,81899709 | -0,07% | -0,01% | 1,05% | 4,15% | 2,36% | 15,68% | 81,90% | 18/11/2014 | R$ 80.401.736 | |
| % CDI | 40,66% | 142,42% | 37,88% | 122,38% | 115,55% | ||||||
| MAG MACRO FIC | 1,24525591 | 0,04% | 0,04% | -0,74% | 1,72% | 4,57% | 12,31% | 24,53% | 06/07/2017 | R$ 28.281.388 | |
| % CDI | 165,79% | 62,93% | 58,83% | 73,43% | 96,05% | 104,34% | |||||
| Renda Fixa | R$ 1.160.131.352 | ||||||||||
| MONGERAL AEGON FIRF | 2,55787370 | 0,04% | 0,13% | 3,04% | 3,63% | 5,40% | 12,18% | 155,79% | 01/09/2010 | R$ 310.000.210 | |
| % CDI | 158,59% | 132,55% | 116,00% | 123,42% | 86,49% | 94,88% | 102,02% | ||||
| MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO | 1,73370020 | 0,03% | 0,09% | 4,14% | 5,17% | 4,78% | 11,19% | 73,37% | 30/09/2014 | R$ 553.240.404 | |
| % CDI | 125,20% | 125,17% | 159,72% | 177,36% | 76,82% | 87,35% | 100,02% | ||||
| MAG INFLAÇÃO | 2,78694370 | -0,21% | 0,07% | -2,85% | 4,05% | 2,59% | 30,39% | 178,69% | 23/12/2011 | R$ 296.890.738 | |
| Dif, IMA-B | -0,04% | -0,02% | -0,63% | -0,53% | -0,94% | -0,82% | -12,26% | ||||
| Offshore | R$ 98.486.135 | ||||||||||
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE IE FIC | 1,17736640 | -1,45% | -1,05% | 10,66% | 20,62% | 17,74% | 14/10/2020 | R$ 98.486.135 | |||
| Renda Variável | R$ 43.104.656 | ||||||||||
| MONGERAL AEGON FIC FIA | 1,04268110 | 0,18% | -0,16% | -18,33% | 3,89% | -6,63% | 4,27% | 19/06/2019 | R$ 32.175.782 | ||
| Diferencial IBX | 0,12% | 0,31% | -11,14% | -13,67% | -9,65% | -5,86% | |||||
| MONGERAL AEGON FIA | 2,36158470 | -0,36% | -1,39% | -8,55% | 10,95% | 7,65% | 36,94% | 136,16% | 19/02/2013 | R$ 9.955.151 | |
| Diferencial Ibov | -0,35% | -0,82% | -2,02% | -6,85% | 2,87% | 6,17% | 16,99% | ||||
| CDI | 0,02% | 0,07% | 2,59% | 2,92% | 6,22% | 12,81% | |||||
| IMA-B | -0,17% | 0,08% | -2,22% | 4,58% | 3,53% | 31,21% | |||||
| IPCA + 5.00% | 0,05% | 0,14% | 10,35% | 13,75% | 24,07% | 33,58% | |||||
| Dólar | 0,75% | 0,40% | 5,09% | -5,38% | 36,39% | 46,89% | |||||
| Ibovespa | 0,06% | -0,47% | -7,19% | 17,57% | 3,02% | 26,35% | |||||
| IBrX | -0,01% | -0,57% | -6,53% | 17,80% | 4,78% | 30,77% |